Prévisionnel de trésorerie

Divalto infinity intègre une fonctionnalité de gestion de la trésorerie.

Ultra-complète, elle permet : le paramétrage de la trésorerie (affectation des banques), le lancement de calcul de trésorerie et la visualisation du résultat, la mise en place de critères et règles de calcul…

Grâce à son tableau prévisionnel de trésorerie, Divalto infinity met en évidence l’évolution des prévisionnels de chaque banque en tenant compte des informations de tout l’ERP. Toutes les données pouvant influencer les mouvements de trésorerie qui peuvent être prises en compte.

La restitution des tableaux de bord du prévisionnel de trésorerie est totalement paramétrable pour répondre aux besoins de l’entreprise.

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ERP Divalto infinity, Logiciel gestion comptable et finances

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Présentation Générale

Définition

La gestion de trésorerie est une fonctionnalité de l’ERP permettant d’avoir une meilleure visibilité sur la trésorerie, les liquidités. Également, elle assure le contrôle des comptes bancaires et la gestion de leurs opérations, le respect de la conformité… Tous les processus de gestion de la trésorerie sont automatisés.

Avantages

Plus concrètement, grâce au tableau prévisionnel de trésorerie, Divalto infinity offre une vue globale sur l’évolution des prévisionnels ou chaque banque, tout en prenant en compte les informations au sein de l’ERP. Ce prévisionnel de trésorerie reprend l’ensemble des transactions de votre société. En effet, chaque flux est enregistré, en intégrant la TVA déductible et collectée. Cela met en évidence les recettes et dépenses prévues d’être engagées.

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Le calcul de trésorerie

Le calcul de la trésorerie se fait selon un modèle de calcul paramétré en amont. Celui-ci définit les lignes de cumul, les critères de filtrage et les règles de calcul. Pour lancer un calcul, l’utilisateur précise : le modèle, les périodes de date, les établissements et les comptes bancaires concernés.

L’ERP calcule les soldes bancaires, à partir des montants mensuels liés aux comptes bancaires jusqu’à une certaine date, puis complète en lisant les écritures restantes jusqu’à la date du jour.

Plusieurs types de données peuvent être lues :

Entête de pièces
Effets de règlement
Budget
Ecriture comptable

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Résultats de trésorerie

Il est possible de visualiser le tableau de synthèse présentant les sommes et les soldes calculés. Le format du tableau dépend du paramétrage choisi lors du calcul.

Le tableau se décline par :

Compte bancaire
Etablissement le cas échéant

Pour chaque ligne de cumul, le détail est disponible.
Ce résultat de calcul se décline par :

Etablissement
Compte bancaire
Périodes de dates.

-> Des vues sont prévues sur un établissement ou un compte bancaire précis.

Il est tout à fait possible d’exporter les résultats via Excel et d’y retrouver le détail (formules, macros). Chaque gestionnaire peut ensuite réexploiter les données détails et les cumuls dans des tableaux bord déconnectés.

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Restitution des tableaux de bord

Le prévisionnel de trésorerie restitue les tableaux de bord prévisionnels, totalement paramétrables pour chacun de vos besoins. Vous y retrouvez toutes les données qui influencent les mouvements de trésoreries comme :

Commandes clients & livraisons non facturées
Commandes fournisseurs & réceptions non facturées
Ecritures comptables et prévisionnelles
Rééchelonnement de dettes