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ERP Divalto infinity, Logiciel gestion comptable et finances

Import de données en comptabilité générale

Vous intégrez dans l’historique, sous forme de brouillard, l’ensemble des écritures contenues dans un fichier externe à la comptabilité.

Vous intégrez également des comptes ou des axes analytiques.

Deux niveaux de contrôle sont possibles :

  • Niveau 1 : Tout le fichier à intégrer est contrôlé : en cas d’erreur, le fichier est globalement rejeté.
  • Niveau 2 : Le contrôle est effectué écriture par écriture. Seules les écritures en erreur sont rejetées.

Export de données en comptabilité générale

Des traitements d’export sont disponibles. Ils génèrent des fichiers texte au format ASCII.
Il s’agit des traitements :

  • Export Grand-livre ASCII
  • Export Balance ASCII

Export Grand-livre ASCII

Avec l’Export Grand-livre ASCII, vous générez l’image du grand livre d’un exercice comptable au format ASCII.
Vous indiquez les dates de début et de fin de l’exercice à traiter. La période est garnie par défaut avec la période de balance courante.
Dans le fichier d’arrivée sont générés les enregistrements suivants :

  • Un enregistrement par entête de compte qui a un report antérieur ou qui est mouvementé dans l’exercice demandé
  • Un enregistrement de report antérieur en masse DEBIT/CREDIT
  • Un enregistrement par écriture de l’exercice

Extraction de balances

Ce traitement regroupe les balances de plusieurs dossiers dans le but d’éditer une balance consolidée.

Import – Export des tables de paramétrages

L’import – export des tables permet de traiter les enregistrements :

  • Compte abrégé
  • Libellé abrégé
  • Clé de répartition analytique
  • Abonnement
  • Intitulé des natures d’abonnement
  • Méthode de calcul des dates de banque
  • Modèle de saisie d’écriture
  • Type de règlement
  • Texte de relevé
  • Ligne de modèle de saisie
  • Nature de paiement
  • Nature d’immobilisation
  • Périodes de calcul pour le déversement analytique
  • Règle de calcul pour le déversement analytique
  • Table de paramétrage
  • Table de transcodage